Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Эффективность проекта



Таблица 9

План доходов и расходов

 

тыс. рублей

N п/п Наименование показателя Прогноз по годам реализации проекта
1-й год 2014 г. 2-й год 2015 г. 3-й год 2016 г. 4-й год 2017 г. 5-й год 2018 г. 6-й год 2019 г. 7-й год 2020 г. 8-й год (год оку- паемости проекта) 2021 г.
1. Доходы - всего (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) - 7 235,2 7 487,1 9 927,9 9 947,8 9420,6 9420,6 9340,6
- 7 235,2 14 722,3 24 650,2 34 598,0 44 018,6 53 439,2 62 779,8
2. Выручка от реализации продукции - 7 235,2 7 487,1 9 927,9 9 947,8 9420,6 9420,6 9340,6
2.1. в том числе:                
2.2. Нетели - - - 2000,0 1600,0 800,0 800,0 720,0
2.3. Реализация молока - 6 997,2 7 277,1 7 696,9 8 116,8 8 396,6 8 396,6 8 396,6
2.4. Реализация приплода   238,0 210,0 231,0 231,0 224,0 224,0 224,0
3. Средства гранта 16 118,8 - - - - - - -
4. Заемные средства 7 969,4 - - - - - - -
5. Прочие доходы (собственные средства в софинансирование) 2 776,5 - - - - - - -
6. Текущие расходы - всего (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 + стр. 15) 21 415,62 10 067,2 3211,5 3235,42 3235,42 3235,42 3235,42 3235,42
21 415,62   31 482,82   34 694,32   37 929,74   41 165,16   44 400,58   47 636,0   50 871,42
7. Фонд оплаты труда с начислениями - 796,8 796,8 796,8 796,8 796,8 796,8 796,8
8. Корма 188,62 1 033,4 1 042,7 996,62 996,62 996,62 996,62 996,62
9. Коммунальные платежи 15,0 80,0 150,0 150, 150,0 150,0
10. Содержание основных средств 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
11. Налоги, сборы и другие платежи 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
12. Обслуживание кредитов и займов 1 155,6 1 155,6 1 155,6 1 155,6 1 155,6 1 155,6 1 155,6 1 155,6
13. Аренда (земельных участков, техники, помещений и другого) - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
14. Капитальные затраты 20 000,00 6 865,00 - - - - - -
15. Прочие расходы - всего 20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
16. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 1 - стр.6)   - 21 415,62   - 2832,0   4275,6   6692,5   6712,38   6185,2   6185,2   6105,2  
17. Налог на прибыль - - 256,54 401,55 402,74 371,11 371,11 366,31
18. Чистая прибыль (стр. 16 - стр.17) - 21 415,62 -24 247,62 - 20 228,56 - 13 937,6 - 7 627,97 - 1813,88 4000,21 9739,10
19. Рентабельность производства, % - 100 - 77,0 - 58,3 - 36,7 - 18,5 - 4,1 8,4 19,1

 

 

На основании произведенных расчетов и в связи с значительными капитальными затратами окупаемость проекта наступит на 7 год, с рентабельностью 8,4 %, к 8 году реализации проекта рентабельность составит 19,1 %.


План расходов суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы

Таблица 10

№ п/п Виды расходов Период проведения расходов на приобретение товаров, работ, услуг Источники финансирования Цена за ед., руб. Количество ед. Сумма,руб.
Наименование источника финансирования Размер финансирования, %
1. Проект на строительство молочно-товарной фермы на 68 голов дойного стада Июль 2014 – август 2014 всего 300 000,00 300 000,00
в том числе:        
собственные средства 120 000,00 120 000,00
заемные средства -      
средства гранта 180 000,00 180 000,00
2. Строительство молочно-товарной фермы на 68 голов дойного стада Август 2014 – декабрь 2015 всего 19 764 632,00 19 764 632,00
в том числе:        
собственные средства 7 905 852,8 1 976 463,2
заемные средства 5 929 389,6 5 929 389,6
средства гранта 11 858 779,2 11 858 779,2
3. Нетели молочного направления продуктивности Август 2014 – декабрь 2015 всего 100 000,00 6 800 000,00
в том числе:        
собственные средства 10 000,00 680 000,00
заемные средства 30 000,00 2 040 000,00
средства гранта 60 000,00 4 080 000,00
ИТОГО всего х х 26 864 632,00
в том числе:        
собственные средства не менее 10 х х 2 776 463,2
заемные средства не более 30 х х 7 969 389,6
средства гранта не более 60 х х 16 118 779,2