Согласно плану реализации проекта инвестиционные затраты осуществляется в течение 10 месяцев. Объем инвестиционных затрат составляет 53 130 тыс. руб., в том числе:
- разработка бизнес-плана и проектная документация – 130 тыс. руб.;
- приобретение оборудования - 4 500 тыс. руб.;
- приобретение ТО - 5 100 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы - 40 400 тыс. руб.;
- ввод объекта в эксплуатацию - 3 000 тыс. руб.
Финансирование указанных работ осуществляется за счет собственных средств (5 230 тыс. руб.) и долгосрочных кредитов в размере 40 400 тыс. руб. (таблица 8, рис.1). Общий график получения и погашения кредитных ресурсов по проекту приведен в таблице 9.
Таблица 8
Источники финансирования проекта
Кредит 1
Кредит 2
Собственные средства
Кредит 1 привлекается на срок 5 лет под 10,1% годовых. Погашение основного долга по кредиту и выплата процентов начинается с февраля 2010, т.е. с 1-го месяца открытия объекта. В рамках проекта, за счет кредита 1 планируется финансировать выполнение строительно-монтажных работ
Кредит 2 привлекается на срок 6 лет под 10,2% годовых. Погашение основного долга по кредиту и выплата процентов начинается через 4 месяца и максимально возможная величина основного долга выплачивается 1 раз в 4 мес. Проценты выплачиваются 4 раза в мес. В рамках проекта, за счет кредита 2 планируется финансировать:
- приобретение оборудования – 4 500 тыс. руб.
- ввод объекта в эксплуатацию 3 000 тыс.руб.
- профинансировать оборотный капитал проекта 27 500 тыс. руб.
В рамках проекта за счет собственных средств в размере 5 230 тыс. руб. планируется финансировать:
- разработку бизнес-плана и проектной документации – 130 тыс. руб.;
- приобретение ТО 5 100 тыс.руб
ИТОГО:
Поступления кредита 1
= 40 400 тыс.руб.
ИТОГО:
Поступления кредита 2
= 35 000 тыс.руб.
ИТОГО:
Поступления собственных средств
= 5 230 тыс.руб.
Рис.1. Структура источников финансирования проекта
Таблица 9
Получение и выплаты кредитных ресурсов по проекту (тыс. руб.)
Год
Получение кредита
Выплата процентов
Погашение основного долга
Общая сумма
к оплате
(проценты +
основной долг)
75 400
21 420,00
1 000,00
22 420,00
16 536,34
41 769,23
58 305,57
2 864,13
9 323,08
12 187,20
1 922,50
9 323,08
11 245,57
980,87
9 323,08
10 303,94
137,32
4 661,54
4 798,86
ИТОГО:
75 400
43 861
75 400
119 261
После февраля 2010 потребности в финансировании обеспечиваются путем реинвестирования прибыли от текущей деятельности.
