Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПЕРЕСЧЕТ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ИЗ КОМПЛЕКТА КАССЕТ БАНКОМАТА, КАССЕТ ИНФОКИОСКА





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Выгрузка и пересчет денежной наличности из комплекта кассет банкомата, кассет инфокиоска в подразделении учреждения банка.

Вскрытие и пересчет содержимого комплекта кассет банкомата, кассеты инфокиоска осуществляются заведующим кассой под контролем контролирующего работника с последующей регистрацией остатков денежной наличности в справках-отчетах ф. 006, ф. 032, ф. 029, приходном кассовом ордере ф. 101, приходном валютном ордере ф. 149.

В случае обнаружения при пересчете в кассетах излишков (недостач) денежной наличности составляется акт о недостаче (излишке) денежной наличности в кассетах банкомата, инфокиоска (далее – Акт) (приложение 18 к настоящей Инструкции). В кассовые документы дня помещаются справки-отчеты ф. 006, ф. 032, ф. 029, Акт (приложение 18 к настоящей Инструкции) и приходные кассовые ордера ф. 101, приходные валютные ордера ф. 149. Копия Акта (приложение 18 к настоящей Инструкции) в этот же день передается оператору учреждения банка, обслуживающего банкомат, инфокиоск.

4.2. Пересчет наличности из комплекта кассет банкомата, кассеты инфокиоска в кассе пересчета, других кассах учреждения банка.

4.2.1. Прием комплектов кассет банкомата, кассет инфокиоска и при наличии денежной наличности, обнаруженной вне кассет, с прилагающимися к ним документами от заведующего кассой (кассового работника) в кассу пересчета, другую кассу учреждения банка осуществляет контролер кассы пересчета по журналу ф. 008 и Справке (приложение 16 к настоящей Инструкции).

4.2.2. При приеме комплектов кассет банкомата, кассет инфокиоска контролер сверяет соответствие данных, указанных в журнале ф. 008, их фактическому наличию. Проверяет четкость и соответствие оттиска пломбира на пломбах, которым опломбированы кассеты, с номерами, указанными на ярлыках, а также проверяет, не имеют ли кассеты внешних повреждений.

В кассе пересчета принятые комплекты кассет банкомата, кассеты инфокиоска с денежной наличностью до пересчета контролер хранит в тележках, контейнерах, металлических шкафах или на специально оборудованных стеллажах, закрывающихся на ключ.

4.2.3. Учет комплектов кассет банкоматов, кассет инфокиосков с денежной наличностью в белорусских рублях, иностранной валюте и результатов их пересчета ведется контролером в контрольной ведомости по пересчету кассет с денежной наличностью (далее – Контрольная ведомость) (приложение 17 к настоящей Инструкции).

4.2.4. Контролер выдает кассовому работнику для пересчета комплект кассет банкомата или кассету инфокиоска и при наличии – денежную наличность, изъятую из механизмов банкомата, инфокиоска, предварительно записав в Контрольную ведомость (приложение 17 к настоящей Инструкции) номер банкомата, инфокиоска и количество кассет.

Справки-отчеты ф. 006, ф. 032, ф. 029, заполненные оператором, до полного пересчета денежной наличности из комплекта кассет банкомата, кассеты инфокиоска находятся у контролера.

4.2.5. Перед вскрытием кассеты кассовый работник должен проверить целостность кассеты, соответствие номера пломбира на кассете номеру, указанному на ярлыке.

4.2.6. После пересчета денежной наличности из комплекта кассет банкомата, кассеты инфокиоска кассовый работник сообщает контролеру сумму пересчитанной денежной наличности.

При пересчете в составе общей суммы выгруженной денежной наличности учитываются банкноты, которые были обнаружены вне кассет банкомата, инфокиоска. В банкомате, оснащенном устройством приема банкнот, банкноты, обнаруженные в механизме устройства приема банкнот, учитываются в общей сумме денежной наличности, выгруженной из кассеты купюроприемника.

Кассовый работник записывает результаты пересчета денежной наличности в справки-отчеты ф. 006, ф. 032, ф. 029 и вместе с контролером заверяют записи своими подписями.

После заполнения справок-отчетов ф. 006, ф. 032, ф. 029 кассовый работник записывает общую сумму пересчитанной денежной наличности в свой контрольный лист ф. 134.

4.2.7. В случае обнаружения при пересчете недостач (излишков) денежной наличности в кассетах банкомата, инфокиоска составляется Акт (приложение 18 к настоящей Инструкции) в количестве экземпляров, достаточном для совершения соответствующих операций по счетам.

Дальнейшие действия по рассмотрению фактов недостач (излишков) денежной наличности в кассетах банкомата, инфокиоска осуществляются в соответствии с разделом 5 [4].

4.2.8. Пересчитанную денежную наличность кассовые работники могут использовать для последующей загрузки комплектов кассет банкоматов.

В конце рабочего дня оставшуюся денежную наличность кассовые работники формируют в соответствии с требованиями раздела 7 [5] и сдают заведующему кассой под роспись в контрольных листах ф. 134. Комплекты кассет и ключи от кассет банкоматов могут сдаваться частями по мере пересчета комплектов кассет.

4.2.9. Первые экземпляры Справки (приложения 9, 10, 13 к настоящей Инструкции), справок-отчетов ф. 006, ф. 032, ф. 029, а также, в случае составления, первые экземпляры актов ф. 007, ф. 030, Акта (приложения 11, 18 к настоящей Инструкции), Контрольная ведомость (приложение 17 к настоящей Инструкции) вместе с приходными кассовыми ордерами ф. 101, приходными валютными ордерами ф. 149 помещаются в кассовые документы дня.

Вторые экземпляры Справки (приложения 9, 10, 13 к настоящей Инструкции), справок-отчетов ф. 006, ф. 032, ф. 029, актов ф. 007, ф. 030, Акта (приложения 11, 18 к настоящей Инструкции) не позднее рабочего дня, следующего за днем пересчета денежной наличности, передаются оператору учреждения банка, обслуживающего банкомат. Допускается передача отсканированных копий указанных документов в электронном виде по системе Lotus Notes.

 

ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) БАНКОМАТОВ, ВЫГРУЗКИ ИНФОКИОСКОВ, ПОПОЛНЕНИЯ КАРТ-СЧЕТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В БАНКОМАТАХ И ИНФОКИОСКАХ, ОПЕРАЦИЙ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ, ИНФОКИОСКИ БЕЗ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

№ п/п Содержание операции Счет по дебету (приход) Счет по кредиту (расход) Примечание
1.1. Расчеты между учрежде­нием банка и центральным аппаратом по операциям приема денежной налично­сти в инфокиоске (банко­мате):      
  по операциям пополнения карт-счета 3802 (счет уч­реждения банка) 3812 (счет цен­трального аппарата) На сумму операций согласно отчетам № 1 и № 3 (приложения 17, 19 к приложению 1 к [4])
  по операциям оплаты услуг без пластиковых карт 3809 (счет уч­реждения банка) 3819 (счет цен­трального аппарата)
1.2. Подкрепление банкомата      
1.2.1. Выдача инкассатору денеж­ных средств (кассет) для загрузки в банкомат Расходный кассовый (валютный) ордер
1.2.2. Загрузка денежных средств (кассет) в банкомат инкасса­тором Справка-отчет ф. 006, приходный кассовый (валютный) ордер
1.2.3. Загрузка денежных средств (кассет) в банкомат кассовым работником Справка-отчет ф. 006, расходный кассовый (валютный) ордер
1.3. Отражение принятых в инфокиоск (банкомат) налич­ных денежных средств:      
  в учреждении банка:      
  - по операциям пополнения карт-счета 1040[1] На сумму операций согласно отчетам № 1 и № 3 (приложения 17, 19 к приложению 1 к [4])
  - по операциям оплаты услуг без пластиковых карт
  в центральном аппарате (департаменте внутрибан­ковских операций):      
  - по операциям пополнения карт-счета На сумму операций согласно отчетам № 1 и № 3 (приложения 17, 19 к приложению 1 к [4])
  - по операциям оплаты услуг без пластиковых карт
2. Выгрузка денежных средств (кассет) из банкоматов (инфокиосков)      
2.1. Оприходование в кассу пересчитанной денежной наличности, выгруженной из кассет инфокиоска (банкомата) 3812 (счет уч­реждения банка) Справки-отчеты ф. 029, ф. 032
Справка-отчет ф. 006
2.2. Расчеты по результатам пересчета выгруженной из инфокиоска (банкомата) денежной наличности 3812 (счет уч­реждения банка) После получения от РЦПК отчетов № 1 и № 3 (приложения 17, 19 к приложению 1 к [4])
3. Излишки, недостачи, обнаруженные при выгрузке денежной наличности из инфокиоска (банкомата), отражаются в учете в соответствии с пунктами 42, 43 таблицы п. 1.12 приложения 1 к Правилам № 66.4. Аналитический учет дебиторской (кредиторской) задолженности на счетах 6570 (6670) ведется по каждому дебитору (кредитору). При отнесении суммы излишков на доходы применяется счет 8399.
4. Отражение дебиторской задолженности при обнару­жении сомнительных, непла­тежных банкнотов На сумму сомнитель­ных, неплатежных банк­нотов согласно акту
  одновременно: - оприходование сомнитель­ных, неплатежных банкно­тов   -/- На внебалансовых счетах сомнительные, неплатежные банкноты отражаются в сумме и валюте номинала
5. Списание неплатежных банкнотов при отправке на инкассо   Расходный внебалансо­вый ордер
  одновременно: - оприходование суммы неплатежных банкнотов при отправке на инкассо   Приходный внебалан­совый ордер
6. Урегулирование дебитор­ской задолженности после возмещения стоимости неплатежных банкнотов Субкор­счет учрежде­ния банка В учреждении банка
  одновременно: - списание суммы оплачен­ных банкнотов   Расходный внебалансо­вый ордер
7. Списание сомнительных банкнотов при их отправке на экспертизу   Расходный внебалансо­вый ордер
  одновременно: - оприходование сомнитель­ных банкнотов при их отправке на экспертизу   Приходный внебалан­совый ордер
7.1. Оприходование банкнотов в кассу при подтверждении их подлинности по заключе­нию экспертизы Приходный кассовый ордер
  одновременно: - списание суммы банкно­тов, признанных подлин­ными   Расходный внебалансо­вый ордер
7.2. Списание с баланса деби­торской задолженности В случае признания банкноты фальшивой в соответствии с заклю­чением экспертизы
  одновременно: - списание суммы банкно­тов, признанных фальши­выми   Расходный внебалансо­вый ордер

 

№ п/п Содержание операции № фи­лиала Дебет счета Кредит счета Основание (документ)
8. Централизованная загрузка (выгрузка) банкоматов¡        
8.1. Подкрепление операционной кассы отдела по централизован­ной загрузке банкоматов денеж­ной наличностью из НБ РБ ФИ1 Приходный кассо­вый ордер
8.2. Подкрепление операционной кассы отдела по централизован­ной загрузке банкоматов денеж­ной наличностью из операцион­ной кассы филиала ФИ1 ФИ1 Приходный кассо­вый ордер
8.2.1. Подкрепление денежной налич­ностью кассы пересчета для загрузки кассет банкомата ФИ1 Расходный кассо­вый ордер
8.3. Получение кассет инкассаторами ФИ1 Распоряжение, расходный кассо­вый ордер ф. 0402540176
8.4. Загрузка банкомата денежной на­личностью в белорусских рублях (в случае предварительного пере­числения ресурсов филиалом N2 филиалу инкассации)        
8.4.1. Предварительное перечисление средств N2 филиалом N2 6175 (ФИ1) Заявка, мемориальный ордер с дополни­тельными реквизи­тами
8.4.2. Отражение в бухгалтерском учете результатов загрузки банкомата N2 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
  -/- ФИ1 Мемориальный ордер, справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.5. Выгрузка денежной наличности в белорусских рублях из кассет банкомата        
8.5.1. Оприходование денежной налич­ности в белорусских рублях, выгруженной из кассет ФИ1 Приходный кассо­вый ордер
8.5.2. Перечисление денежных средств филиалу ФИ1 6175 (ФИ1) 6175 (N2) Мемориальный ордер
8.5.3. Отражение результатов выгрузки N2 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.5.4. Отражение суммы излишков N2 Акт о недостаче (излишках)
При выявлении и установлении причин возникновения недостачи отражение в учете сумм недостачи филиалом, на балансе которого находится банкомат, производится в соответствии с приложением 1 к Правилам № 66.4
8.6. Загрузка банкомата наличной иностранной валютой (в случае предварительного перечисления ресурсов филиалом N2 филиалу инкассации)        
Предварительное перечисление ресурсов в иностранной валюте филиалу ФИ1 отражается бухгалтерскими проводками согласно пунктам 6.1 – 6.3 Порядка получения подкрепления валютных ценностей учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденного Правлением банка 14.07.2003 (протокол № 27.15).
8.6.1. Доставка инкассаторами кассет к банкомату для загрузки ФИ1 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.6.2. Загрузка банкомата N2 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.7. Выгрузка из кассет банкомата наличной иностранной валюты        
8.7.1. Оприходование наличной ино­странной валюты, выгруженной из кассет, расчеты по результа­там выгрузки ФИ1 Приходный валют­ный ордер
8.7.2. -/- Ц.А.3 6111 (ФИ1) 6111 (N2) Платежное поруче­ние филиала ФИ1, направленное в Ц.А.3 в электрон­ном виде по Клиент-банку
8.7.3. -/- N2 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.8. Особенности загрузки-выгрузки банкомата в выходные (празд­ничные) дни        
8.8.1. Выдача денежной наличности кассиру кассы пересчета ФИ1 Расходный кассо­вый ордер
8.8.2. Операции выдачи кассет инкассаторам, загрузки-выгрузки кассет в выходные (праздничные) дни отражаются в модуле «Бухгалтерия выходного дня». При этом в АРМе совершаются бухгалтерские проводки согласно попунктам 8.8.2.1, 8.8.2.2, 8.8.2.3.
8.8.2.1. Выдача кассет инкассаторам ФИ1 Расходный кассо­вый ордер
8.8.2.2. Выгрузка кассет и пересчет денежной наличности ФИ1 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.8.2.3. Оприходование непересчитан­ных кассет в день доставки ФИ1   Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата; приходный внеба­лансовый ордер
8.8.3. Отражение в учете операций, со­вершенных в выходные (празд­ничные) дни, в первый следую­щий за ними рабочий день        
8.8.3.1. Оприходование в кассу денеж­ной наличности, выгруженной из кассет ФИ1 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата; приходный внеба­лансовый ордер
8.8.3.2. Пересчет и оприходование в кассу денежной наличности, выгруженной из кассет, не пересчитанной в выходной (праздничный) день ФИ1   Расходный внеба­лансовый ордер
  -/- ФИ1 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата; приходный кассо­вый ордер
8.8.4. Расчеты по операциям, совер­шенным в выходные (празднич­ные) дни        
8.8.4.1. Расчеты по загрузке ФИ1 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
  -/- N2 Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
  -/- N2 6175 (N2) 6175 (ФИ1) Мемориальный ордер
  -/- ФИ1 Мемориальный ордер
8.8.4.2. Расчеты по выгрузке ФИ1 1040 (N2) Справка-отчет о ре­зультатах загрузки-выгрузки банкомата
8.9. По результатам загрузки-выгрузки банкоматов регулярно производится сверка расчетов. Наличие остатков по счетам 6165 (6175) «Расчеты филиалов по операциям, связанным с подкреплением денежной наличностью» по состоянию на отчетные даты не допускается.
8.10. Расчеты по возмещению филиалами затрат филиала ФИ1 по загрузке банкоматов отражаются на балансовых счетах 9280 «Расходы по операциям между филиалами», 8280 «Доходы по операциям между филиалами».

 

ФИ1 – филиал, осуществляющий централизованную инкассацию банкоматов;

N2 – филиал, на балансе которого находится банкомат;

Ц.А.3 – центральный аппарат банка.

 

Настоящая Инструкция вступает в силу с 19 марта 2012 г.

С выходом настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция о порядке работы с денежной наличностью при использовании банкоматов и инфокиосков и их обслуживания учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденная Правлением банка 09.10.2006 (протокол № 74.9).

 

 

Департамент по работе с ценностями

 

 

Приложение 1

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых и локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию работы загрузки (выгрузки) денежной наличности при использовании банкоматов, инфокиосков и их обслуживания учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк»

 

1. Инструкция по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211.

2. Инструкция о порядке определения платежности и обмена банкнот Национального банка Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.06.2011 № 211.

3. Альбом форм документов, используемых в ОАО «АСБ Беларусбанк» для оформления операций банка, утвержденный Правлением банка 26.12.2001 (протокол № 50.10).

4. Правила совершения операций с банковскими пластиковыми карточками в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденные Правлением банка 08.06.2009 (протокол № 66.4).

5. Инструкция по организации кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденная Правлением банка 06.09.2011 (протокол № 93.7).

6. Инструкция по организации работы службы инкассации ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденная Правлением банка 06.09.2011 (протокол № 93.8).

7. Положение о порядке и размерах единовременных выплат по возмещению работникам ОАО «АСБ Беларусбанк» вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья при исполнении трудовых обязанностей вследствие преступного посягательства, утвержденное Правлением банка 14.06.2001 (протокол № 23.12).

8. Правила организации работы по получению, выдаче и перевозке банковских пластиковых карточек в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденные Правлением банка 18.03.2008 (протокол № 28.8).

9. Особенности учета требований, обязательств, ценностей и документов на внебалансовых счетах в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденные Правлением банка 01.06.2010 (протокол № 59.3).

 

 

Приложение 2

 

 

Термины и их определения:

 

банк – ОАО «АСБ Беларусбанк»;

бизнес-день – период с момента открытия в системе процессинга реестра операций банкомата, инфокиоска до момента его закрытия;

заведующий кассой – заведующий операционной кассой учреждения банка или кассовый работник отделения, операционного отдела, выполняющий функции старшего кассира по смене и работающий с ценностями, находящимися в хранилище;

кассета инфокиоска – кассета, предназначенная для установки в купюроприемник инфокиоска (если инфокиоск оснащен устройством приема наличных денежных средств);

кассовый работник – специалист по оказанию розничных банковских услуг, кассир, старший кассир, контролер отделения банка, совершающий операции с ценностями;

комплект кассет – кассеты, предназначенные для установки в банкомат в целях выполнения им функций выдачи (приема) наличных денежных средств. Комплект кассет состоит из рабочих кассет, кассеты купюроприемника банкомата (если банкомат оснащен устройством приема наличных денежных средств), сбросовой кассеты;

контролирующий работник (контролер) – специально выделенный кассовый работник, осуществляющий контрольные функции при загрузке денежной наличности в кассеты банкомата, выгрузке денежной наличности из кассет банкомата, инфокиоска;

оператор банкомата, инфокиоска (далее – оператор) – работник учреждения банка (центрального аппарата банка), прошедший соответствующее обучение, на которого приказом по учреждению банка возложены обязанности по обеспечению функционирования банкоматов, инфокиосков. Оператором может быть сотрудник любой службы учреждения банка, за исключением сотрудников службы безопасности, службы кассовой работы, службы инкассации;

отчетный период работы банкомата, инфокиоска – промежуток времени между этапом установки комплекта кассет с денежной наличностью в банкомат, кассеты в инфокиоск и этапом выгрузки комплекта кассет с остатками денежной наличности из банкомата, кассеты инфокиоска;

подразделение учреждение банка – операционный отдел, отделение, которые входят в структуру учреждения банка;

рабочая кассета – кассета банкомата, в которую загружается денежная наличность, предназначенная для выдачи банкоматом при совершении по пластиковым карточкам операций снятия наличных денежных средств;

РЦПК – расчетный центр пластиковых карт центрального аппарата банка;

сбросовая кассета – кассета банкомата, предназначенная для отправки в нее банкоматом отбракованных, невостребованных клиентами банкнот. В сбросовую кассету также направляются банкноты, изъятые из рабочих кассет при тестировании устройства выдачи наличных денежных средств банкомата;

служба бухгалтерского учета – служба бухгалтерского учета филиала-областного (Минского) управления, филиала, отдел расчетов ЦБУ;

служба инкассации – отдел (служба) учреждения банка, занимающийся вопросами инкассации и перевозки ценностей;

служба кассовой работы – отдел (сектор, служба, специалист), занимающийся вопросами организации кассовой работы в учреждении банка;

технические средства контроля – технические средства контроля подлинности и платежности денежных знаков;

учреждение банка – филиалы-областные (Минское) управления, филиалы и центры банковских услуг (далее – ЦБУ) ОАО «АСБ Беларусбанк»;

хранилище – специально оборудованное помещение, предназначенное для хранения ценностей операционной кассы филиала-областного (Минского) управления, филиала, ОПЕРУ, ЦБУ, имеющего службу инкассации, и сдаваемое в нерабочее время под централизованную охрану.

Иные специальные термины используются в значениях, определенных [4].

 

 

Приложение 3

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, используемых при работе с денежной наличностью и оформлении операций по загрузке (выгрузке) комплекта кассет банкомата, кассеты инфокиоска

 

акт ф. 005 – акт изъятия пластиковых карточек из банкомата, инфокиоска формы 1004190005 ([3]);

акт ф. 007 – акт учета неисправностей при обслуживании банкомата, инфокиоска формы 1004190007 ([3]);

акт ф. 030 – акт изъятия банкнот из механизма банкомата, инфокиоска формы 1003190030 ([3]);

журнал ф. 004 – журнал регистрации передачи конвертов с кодами блокировочного замка сейфа банкомата формы 1004190004 ([3]);

журнал ф. 008 – журнал учета принятых комплектов кассет банкоматов, кассет инфокиосков с денежной наличностью формы 1004190008 ([3]);

заявка ф. 027 – заявка на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата формы 1003190027 ([3]);

заявка ф. 028 – заявка на подготовку кассеты инфокиоска формы 1003190028 ([3]);

квитанция ф. 003 – квитанция формы 0402370003 (приложение 3 к [1]);

книга учета ф. 124 – книга учета принятых и выданных ценностей формы 0402380124 (приложение 4 к [1]);

контрольный журнал ф. 036 – контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, сейфов и других хранилищ формы 1003120036 ([3]);

контрольный лист ф. 134 – контрольный лист принятых и выданных ценностей формы 0402410134 (приложение 9 к [1]);

приходный валютный ордер ф. 149 – приходный валютный ордер формы 0402540149 (приложение 14 к [1]);

приходный кассовый ордер ф. 101 – приходный кассовый ордер формы 0402540101 (приложение 13 к [1]);

распоряжение ф. 004 – распоряжение о составе бригад инкассаторов формы 1003120004 ([3]);

распоряжение ф. 010 – распоряжение на загрузку комплектов кассет с денежной наличностью в банкоматы формы 1004190010 ([3]);

расходный валютный ордер ф. 150 – расходный валютный ордер формы 0402540150 (приложение 7 к [1]);

расходный кассовый ордер ф. 102 – расходный кассовый ордер формы 0402540102 (приложение 6 к [1]);

расходный ордер на перевозку ф. 176 – расходный кассовый ордер на перевозку ценностей формы 0402540176 (приложение 39 к [1]);

справка-отчет ф. 006 – справка-отчет о результатах загрузки (выгрузки) устройства выдачи банкнот банкомата формы 1004190006 ([3]);

справка-отчет ф. 029 – справка-отчет выгрузки кассеты инфокиоска формы 1003190029 ([3]);

справка-отчет ф. 032 – справка-отчет о результатах выгрузки устройства приема банкнот банкомата формы 1003190032 ([3]).

 

 

Приложение 4

 

 

ЖУРНАЛ

регистрации выдачи и приема ключей от банкоматов и инфокиосков

 

Дата и время выдачи Долж­ность, фамилия и инициалы, кому выданы Систем­ный номер устрой­ства Номера ключей Коли­чество ключей цифрами Расписка в полу­чении Дата и время воз­врата Долж­ность, фамилия и инициалы, кому воз­вращены Расписка в обрат­ном полу­чении
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Приложение 5

 

 

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

 

В настоящем(ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью учреждения банка

_________________________________________ листов

(прописью)

с № ____________ по № ____________ включительно

 

 

Руководитель учреждения банка

(лицо, его замещающее) _______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ______________ 20__ г.

М.П.

 

 

Приложение 6

 

 

Карточка с кодом блокировочного замка сейфа банкомата

(образец заполнения)

 

25        
                 

 

Примечание:

1. В первой строке указывается номер банкомата в системе ATM MGM2.

2. Во второй строке указываются номера комбинаций в порядке их набора.

3. В третьей строке указывается состав комбинации:

в первом столбце, относящемся к комбинации, указывается цифра шкалы на ручке замка;

во втором столбце указывается количество оборотов ручки замка;

в третьем столбце указывается направление вращения ручки замка.

 

 

Приложение 7

 

 

_________________________

(наименование учреждения банка)

 

АКТ

обследования условий загрузки (выгрузки) кассет с денежной наличностью в банкомат (инфокиоск)

_______________________________________________________________

(№ банкомата (инфокиоска), принадлежность, адрес места установки)

 

«___» ___________ 20__ г.

 

Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилии и инициалы лиц учреждения банка, на балансе которого находится

____________________________________________________________________,

банкомат (инфокиоск) и которое будет обслуживать банкомат (инфокиоск))

составили настоящий акт в том, что при проверке условий загрузки (выгрузки) кассет с денежной наличностью в банкомат (инфокиоск) установлено:

1. Наличие подъездных путей к месту установки банкомата (инфокиоска и места стоянки спецавтомобиля, расстояние от места стоянки спецавтомобиля до входа в помещение, где установлен банкомат (инфокиоск):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Маршрут следования инкассаторов от спецавтомобиля до места установки банкомата (инфокиоска) (через центральный или служебный вход, наличие освещения по маршруту следования инкассаторов и т.п.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место установки банкомата (инфокиоска) (этаж, наличие изолированного помещения и освещения, возможность контроля со стороны посторонних лиц момента загрузки (выгрузки) кассет и т.п.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Другие замечания: _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Заключение: __________________________________________________

(условия загрузки (выгрузки) кассет соответствуют или не соответствуют

____________________________________________________________________

установленным требованиям (указать причины))

 

 

___________________ _________________ _________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

___________________ _________________ _________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

___________________ _________________ _________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

 


Приложение 8

 

 

СПИСОК

банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых работниками службы инкассации

 

№ п/п № обслу­живаемого банкомата, инфо­киоска Адрес месторас­положения установки банкомата, инфо­киоска Наименование учреждения банка, обслуживающего банкомат, инфокиоск, номера телефонов операторов и службы кассовой работы учреждения банка Конкретное месторасположение банкомата, инфокиоска в организации, учреждении банка – этаж, торговый зал, фойе или проходная организации и т.д. (указывается на основании акта обследования условий инкассации банкомата, инфокиоска) Режим работы объекта (организации, учреж­дения банка, подраз­деления учреждения банка), где установлен банкомат Время (временной интервал) загрузки (выгрузки) банкомата, инфокиоска
начало работы окончание работы
               

Приложение 9

 

 

Справка о показаниях счетчиков банкомата

 

Для банкоматов Wincor ProCash PRINT COUNTERS ATM10250 (номер банкомата) TRANSACTION COUNT CARD READER 00002 Retained Cards CASH DISPENSER 00012 Total Diverts 00002 Dumps CASSETTE 1 / E 01695 Dispensed (выдано банкнот) 00000 Remaining (осталось банкнот в рабочей кассете) 00005 Diverts (отправлено в сбросовую кассету) CASSETTE 2 / C 01399 Dispensed 00000 Remaining 00001 Diverts CASSETTE 3 / A 01595 Dispensed 00000 Remaining 00005 Diverts CASSETTE 4 / D 01250 Dispensed 00049 Remaining 00001 Diverts BILL COUNTS LAST CLEARED 09/16/11 12:19:00 CURRENT DATE AND TIME 09/20/11 18:05:00    
Для банкоматов NCR
  CASSETTE + REJECTED = REMAINING + DISPENSED = TOTAL     CASSETTE + REJECTED = REMAINING + DISPENSED = TOTAL TYPE 1   TYPE 3 TYPE 2   TYPE 4
LAST CLEARED 09/09/11 15:12

 

Для банкоматов Diebold TRANSACTION COUNT CARD READER 00003 Retained Cards CASH DISPENSER 00005 Total Rejected 00007 Total Diverted 00002 Total Retracted Cassette 1 / d 01998 Delivered 00001 Remaining 00000 Rejected 00001 Diverted 00001 Retracted Cassette 2 / E 02114 Delivered 00285 Remaining 00000 Rejected 00004 Diverted 00001 Retracted Cassette 3 / C 01506 Delivered 00794 Remaining 00005 Rejected 00001 Diverted 00000 Retracted Cassette 4 / A 01030 Delivered 00370 Remaining 00000 Rejected 00001 Diverted 00000 Retracted Bills counts last cleared: 19.09.11 11:49:14 Current date and time: 23.09.11 10:51:57   CURRENCY ACCEPTOR* Counts for above last cleared: 16.09.11 10:31:34 Current date and time: 23.09.11 10:51:57 * раздел содержится в справке о показаниях счетчиков банкомата, оснащенного устройством приема денежной наличности   Примечание: Показания счетчиков банкнот банкоматов Diebold означают: Выдано банкнот: Delivered + Retracted Остаток банкнот в рабочей кассете: Remaining – Rejected – Diverted Отправлено банкнот в сбросовую кассету: Rejected + Diverted    

 

Приложение 10

 

 

Справка о показаниях счетчиков купюроприемника

 

CURRENCY ACCEPTOR Currency 1 Cassette 0 Type 4 USD $ 1.00 00001 Deposited USD $ 5.00 00002 Deposited USD $ 10.00 00000 Deposited USD $ 20.00 00004 Deposited USD $ 50.00 00000 Deposited USD $ 100.00 00003 Deposited Total Deposited $ 391.00 Retract Area Type 4 USD $ 1.00 00000 Retracted USD $ 5.00 00000 Retracted USD $ 10.00 00000 Retracted USD $ 20.00 00000 Retracted USD $ 50.00 00001 Retracted USD $ 100.00 00000 Retracted Total Retracted $ 50.00       Currency 2 Cassette 0 Type 4 EUR € 5.00 00002 Deposited EUR € 10.00 00000 Deposited EUR € 20.00 00001 Deposited EUR € 50.00 00003 Deposited EUR € 100.00 00000 Deposited EUR € 200.00 00001 Deposited EUR € 500.00 00000 Deposited Total Deposited € 380.00 Retract Area Type 4 EUR € 5.00 00000 Retracted EUR € 10.00 00001 Retracted EUR € 20.00 00000 Retracted EUR € 50.00 00000 Retracted EUR € 100.00 00001 Retracted EUR € 200.00 00000 Retracted EUR € 500.00 00000 Retracted Total Retracted €110.00       Currency 3 Cassette 0 Type 4 BYR 100,00NBr 00007 Deposited BYR 500,00NBr 00005 Deposited BYR 1.000,00NBr 00003 Deposited BYR 5.000,00NBr 00016 Deposited BYR 10.000,00NBr 00025 Deposited BYR 20.000,00NBr 00011 Deposited BYR 50.000,00NBr 00003 Deposited BYR 100.000,00NBr 00009 Deposited Total Deposited 1.606.200,00NBr Retract Area Type 4 BYR 100,00NBr 00000 Retracted BYR 500,00NBr 00000 Retracted BYR 1.000,00NBr 00000 Retracted BYR 5.000,00NBr 00020 Retracted BYR 10.000,00NBr 00000 Retracted BYR 20.000,00NBr 00000 Retracted BYR 50.000,00NBr 00000 Retracted BYR 100.000,00NBr 00000 Retracted Total Retracted 100.000,00NBr Counts for above last cleared: 16.09.11 10:31:34 Current date and time: 23.09.11 10:51:57

 

 

Приложение 11

 

 

_________________________

(наименование учреждения банка)

 

Акт учета денежной наличности при возникновении «ретракта» в банкомате №______

от «_____» «_______________» 20__ г. «______» часов «______» минут

 

1. Банкноты, обнаруженные на тракте диспенсера (ретракт № 2) (заполняется оператором)

Код валюты Номинал Количество, шт. Сумма
       
       
       
       
       
ВСЕГО:    

 

Оператор _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Работник службы инкассации _______ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

2. При вскрытии сбросовой кассеты (диверта) и пересчете денежной наличности оказалось: (заполняется кассовым работником)

Основное отделение сбросовой кассеты Код валюты Номинал банкнот Количество, шт. Сумма
       
       
       
       
       
ВСЕГО:    
Отделение для ретрактов Код валюты Номинал банкнот Количество, шт. Сумма
Ретракт № 1        
       
       
       
       
ВСЕГО:    
Ретракт № 2        
       
       
       
       
       
ВСЕГО:    
             

 

Кассовый работник _______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Контролер _______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.Ш.

 

 

Приложение 12

 

 

_________________________

(наименование учреждения банка)

 

СПРАВКА

возврата незагруженного комплекта кассет банкомата

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.