Условие практической ситуации

В ПАО «Орел Банк» 19.10.т.г. обратилось физическое лицо (см. свой вариант) с просьбой открыть вклад на срок 91 день в евро.

21.10. банк издал распоряжение на открытие счета и заключил с клиентом договор. Физическому лицу открыт валютный депозитный счет. В этот же день банк зачислил наличные денежные средства в сумме 1100 евро на счет клиента банка (423хх). (Курс ЦБ в этот день АБС подгружает с сайта БР.)

23. 10 официальный курс ЦБ увеличился на 22 копейки.

31.10. по данному вкладу были начислены проценты в размере 2% годовых.

Вам необходимо:

В программе Word

1. Перечислить документы, необходимые для открытия депозитного валютного счета клиенту физическому лицу

2. Составить бух проводки по всем элементам ситуации по датам совершения

(за 21, 23, 31 октября)

В АБС Qbis:

3. Зарегистрировать клиента - физическое лицо (см. свой вариант) в базовом модуле

А) в Модуле Розничные услуги

- Открыть вклад, создав депозитный договор

- Проконтролировать открытие счетов в АБС: 423хх, 47411 (копия экрана – в отчет)

- Распечатать автоматически созданный кассовый ордер (недостающие данные необходимо ввести)

- Распечатать договор срочного банковского вклада

- Сформировать книгу регистрации лицевых счетов.

Б) в Модуле Кассовые операции

- открыть смену,

- принять документы в смену,

- изменить статус документа.

В) в Базовом модуле

- Оформить мемориальный ордер на сумму переоценки депозитного счета 23.10., сумму рассчитать самостоятельно, скопировать печатную форму мемориального ордера.

Г) в Модуле Розничные услуги

- Начислить проценты по вкладу, сформировав мемориальный ордер на сумму начисленных процентов за октябрь месяц.

4 Представить отчет на проверку преподавателю

Поиск по сайту: